바이낸스 선물 거래 #6 - 일복리 30% 수익내기

2022년 2월 1일부터 선물 거래의 목표를 다시 설정하였다. 목표를 다시 정하기 전에 기존에 목표로 했던 추세매매의 한계점에 대해서 다시 한번 생각하는 시간을 가졌다. 

 

새로운 목표는 내가 선물 거래를 시작하면서 가장 처음에 세웠던 일복리 1% 수익내기의 연장선이다. 수익률이 과도하게 높이 책정된 이유는 이렇게 많은 실패에도 불구하고 좀 더 자신감을 가지게 되었기 때문이다. 

 

수많은 시행착오를 거치면서 나는 스스로 더 나아지고 있다고 생각한다. 물론 지금까지 순손실을 기록하고 있지만 어떻게 해야 가장 안전한 수익을 낼 수 있는지 끊임없이 생각하고 있다. 

 

목표 설정 후 첫 거래

목표를 설정하기 전 계정의 잔고는 다시 곤두박질쳤다.

13달러. 

이것이 이제 계정에 남은 전부였다. 한 번 틀어진 매매로 인해 다시 한 번 뇌동매매가 발동되었고 빠른 손절이 지속적으로 행해졌다. 기다리면 돌아오는 가격에서 계속된 손절은 계정의 잔고를 사라지게 만든 원동력이었다. 

 

하지만, 다행인 것은 청산만은 막았다는 것이다. 

또다시 차트를 관조했다. 객관적으로 보기 위해서 노력하고 어떻게 거래해야 수익을 낼 수 있는지를 고민했다. 

그리고 수익이 나기 시작했다. 언제나 그랬던 것처럼. 큰 손실 후 냉정해지면 수익이 난다. 

 

냉정함을 유지하기 위해서는 역시 거래횟수를 줄여야 한다. 

 

레버리지

일반적으로 과도한 레버리지가 위험을 초래한다고 한다. 이것은 반은 맞고 반은 틀렸다. 적절한 타이밍에 가격의 움직임을 제대로 탄 포지션은 레버리지가 극단적으로 과도하지 않는 이상 위험하지 않다. 

 

그렇기 때문에 일봉으로 거래하면 1배, 4시간 봉으로 거래하면 3배, 1시간 봉으로 거래하면 5배 이런 식으로 배율을 늘려가는 것이 가능할 수 있다. 

물론 이것도 가능성일 뿐이다. 잘하면 좋은 수익을 낼 수 있지만 잘못한 경우에는 최악의 수익을 내는 것이다. 

 

이것이 레버리지의 함정이다. 

 

하지만 일단 나는 고배율로 승부한다. 

에이다 코인 75배로 설정하고 계정의 50%를 매매에 사용한다. 굉장히 극단적인 방법이라고 할 수 있다. 대신에 자본이 복구될수록 레버리지는 적정적을 찾아갈 것이다. 

 

추세 매매

지난 번의 과오는 횡보 구간에서 추세매매를 시도했다는 것이다. 시장 상황에 맞는 매매 방법으로 적절히 변경해 주어야 하는데 추세 매매만을 고집하니 수익보다 손절이 많았다. 

 

또한 지난 번의 추세 매매 방법은 강력한 추세가 형성되는 경우에만 좋은 수익을 줄 수 있다. 20 이평과 200 이평의 기준선이 자주 크로스가 발행한다면 기존 방식의 추세 매매는 효과가 없다.

 

가격의 방향

장기적으로 내가 정확한 방향을 맞추었다고 가정하자. 그렇다고 하더라도 나는 그 방향의 포지션을 취하고 있을 필요는 없다. 

 

포지션을 가지고 있다는 것은 위험을 안고 있는 것이다. 그동안 포지션을 가지고 밤을 지새웠던 수많은 날들은 내가 잘못된 포지션을 가지고 있을 것을 걱정한 탓이다. 시장은 내가 원하는 방향으로 가는 것이 아니기 때문에 나는 불안할 수밖에 없다. 

 

특히 고레버리지의 선물 포지션을 보유한 상황에서는 아주 작은 가격의 변동에도 민감할 수밖에 없기 때문이다. 이제 포지션을 오랫동안 보유하지 않는다. 

 

실적 : 2022년 2월 1일

13달러에서 설연휴동안 매매를 몇 번 하면서 시드머니를 38달러까지 만들었다. 38달러에서 시작하면 기한은 20일로 설정한다. 

첫날의 거래는 성공적으로 완료하였으며 목표수익률 30%를 초과 달성했다. 

 

목표는 엑셀로 정리하여 관리할 예정이다. 

 

운영기간 : 운영기간을 설정한 것은 이렇게 높은 수익률을 지속적으로 달성할 수 있을지에 대해서 아직 멘털이 흔들리지 않는 것이 첫 목표에 포함되기 때문이다. 만약 1년 동안 30% 수익률을 목표로 매일 거래를 한다면 점점 불어나는 자본금과 그에 대한 목표를 실현하기 위해서 점점 무리한 거래를 할 확률이 높다고 판단하였다. 

 

일단은 몇 번의 시도를 통해서 안정적으로 30% 수익을 달성하고난 후 자본을 늘려서 시도한다면 수익률을 낮추어서 다시 목표를 설정하고 거래를 할 계획이다. 

 

아래는 달성 수익률을 엑셀로 정리한 것이다. 

일복리 30% 목표를 달성하기 위한 엑셀 시트 1일차 성공!

거래내역1

거래내역2

거래내역3