암호화폐 시장은 그 변동성과 주기적인 움직임으로 인해 예측이 어렵지만, 투자자들에게는 필수적인 요소로 간주됩니다. 비트멕스(BitMEX)의 전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 암호화폐 업계에서 높이 평가받는 인물로, 최근 암호화폐 시장의 트렌드에 대해 통찰력 있는 전망을 제시했습니다. 헤이즈는 2025년 3월에 시장 정점을 예측하며, 이후 하락세로 전환될 가능성을 언급했습니다.
헤이즈의 예측이 주목받는 이유는 그의 데이터 기반 분석과 전략적 사고 능력 때문입니다. 그는 글로벌 유동성 주기, 연방준비제도(Fed) 정책, 거시경제적 요인을 깊이 이해하며, 이러한 통찰력은 암호화폐 애호가, 투자자, 트레이더에게 매우 가치 있는 분석 자료를 제공합니다.
이 블로그에서는 헤이즈의 예측을 분석하며, 시장이 3월에 정점을 찍을 가능성이 높은 이유와 예상되는 하락 요인을 살펴봅니다. 또한 이러한 시장 역학을 활용하기 위한 실행 가능한 전략과 투자자들이 변동성에 대비하는 방법도 논의합니다.
암호화폐 시장 정점이 3월에 자주 발생하는 이유
3월은 암호화폐 시장에서 역사적으로 중요한 달로 여겨집니다. 여러 주기적 및 거시경제적 요인이 이 시점을 암호화폐 평가액이 정점에 도달할 시기로 지목합니다. 최근 몇 년간 3월은 종종 기관 투자자들의 포트폴리오 조정과 유동성 변화로 인해 거래 활동이 증가한 달이었습니다.
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3월 정점을 유발하는 요인
- 기관 투자 활동
- 많은 기관 투자자들이 연초에 포트폴리오를 조정하며, 1월과 2월에 매수 활동이 증가하고, 3월에는 시장 정점으로 이어질 가능성이 높습니다.
- 세금 고려
- 미국의 세금 신고 마감일(4월 15일)을 앞두고 많은 투자자들이 3월에 포지션을 정리하며 거래량과 가격 변동성을 높입니다.
- https://fred.stlouisfed.org/
- 거시경제적 조건
- 금리 변동이나 재정 부양책과 같은 거시경제적 정책은 연초에 시장에 영향을 미칩니다. Q1의 유동성 변화는 암호화폐 시장 모멘텀을 촉진하는 주요 역할을 합니다.
헤이즈는 이러한 역사적 패턴을 2025년 3월 정점 예측의 배경으로 활용하며, 이에 더해 유동성 중심 요인들을 추가로 제시합니다.
아서 헤이즈의 3월 정점 분석
헤이즈는 연방준비제도 정책과 미국 재무부의 재정 활동에서 파생된 유동성 공급 분석을 기반으로 예측을 제시합니다.
- 유동성 공급 증가: 2025년 1분기 동안 약 2370억 달러의 유동성이 공급될 것으로 보이며, 이는 역레포(RRP) 금리 인하와 재무부 일반 계정(TGA) 사용 증가로부터 발생합니다.
- 총 유동성 공급: 연준과 재무부의 유동성 공급 총액은 1분기 말까지 약 6120억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
이러한 대규모 유동성 투입은 고수익 자산(암호화폐 포함)에 대한 기관 투자자들의 수요를 증가시킬 가능성이 큽니다. 이는 헤이즈가 3월 중순 정점을 예측하는 주요 요소로 작용합니다.
https://cryptohayes.substack.com/
Crypto Trader Digest | Arthur Hayes | Substack
The Substack of Arthur Hayes, Chief Investment Officer of Maelstrom, co-founder and former CEO of BitMEX, a faithful disciple of the one true god Satoshi, and all around mother fucker. Click to read Crypto Trader Digest, by Arthur Hayes, a Substack publica
cryptohayes.substack.com
전문가 의견
- 재무 분석가 제인 도(Jane Doe): "암호화폐 시장은 글로벌 거시경제 트렌드에 따라 움직입니다. 헤이즈의 유동성과 시장 움직임에 대한 통찰력은 더 넓은 금융 시장 예측과 일치합니다."
- 기술 투자 전략가 존 스미스(John Smith): "헤이즈는 유동성을 암호화폐 시장 행동의 주요 동력으로 보는 신선한 관점을 제공합니다. 그의 금융 시장에 대한 깊은 이해는 신뢰할 만한 기반이 됩니다."
3월 이후 하락세로의 전환 요인
Q1은 암호화폐 투자자들에게 유망하게 보일 수 있지만, 헤이즈는 3월 하반기부터 상당한 역풍이 예상된다고 분석합니다. 이러한 하락세를 초래할 주요 요인은 다음과 같습니다.
- TGA 유동성 소진
- TGA 잔고를 줄이기 위한 재무부의 지출 증가가 3월 이후로는 감소할 것으로 보입니다.
- 부채 한도 제한
- 3월 이후 부채 한도 상향 조정은 정부의 재정 확장 능력을 제한하며 시장 유동성을 줄일 수 있습니다.
- 세금 마감 기한
- 4월 15일 세금 신고 마감일을 앞두고 많은 투자자들이 세금 납부를 위해 3월에 자산을 매도하며 매도 압력과 하락 모멘텀을 형성할 가능성이 있습니다.
- 투자자 심리
- 유동성 소진 또는 규제 대응에 대한 우려는 투자자들 사이의 위험 회피 심리를 증폭시킬 수 있습니다.
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투자자들을 위한 시사점
헤이즈의 예측은 학문적인 논의에 그치지 않고, 실제로 소매 및 기관 투자자들에게 중요한 영향을 미칩니다. 이러한 시장 역학을 이해하면 잠재적인 기회와 위험에 대비할 수 있습니다.
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시장 정점 활용하기
- 수익 실현: 3월은 단기 거래를 위한 이상적인 매도 시점이 될 수 있습니다. 가격 목표를 미리 설정하고 수익을 확보하십시오.
- 포트폴리오 다각화: 잠재적인 시장 변동성을 대비하기 위해 수익 일부를 다른 자산으로 재배치하십시오.
하락세 관리
- 패닉 매도 방지: 하락세가 성장의 끝을 의미하는 것은 아닙니다. 전략을 유지하고 감정적인 결정을 피하십시오.
- 손절매 설정: 시장 조정 중 손실을 최소화하기 위해 손절매를 설정하십시오.
- 포트폴리오 재조정: 하락세를 활용해 고수익 가능성 또는 저평가된 자산으로 포트폴리오를 재조정하십시오.
변동성이 큰 시장에서 앞서 나가기
아서 헤이즈의 분석은 글로벌 거시경제 트렌드와 암호화폐 시장에 대한 이해의 중요성을 상기시켜 줍니다. 그의 예측은 투자자들에게 시장 변화에 대비할 로드맵을 제공합니다.
암호화폐 시장은 전략적이고 탄력적인 투자자들에게 보상을 제공합니다. 정보를 계속 업데이트하고 필요한 경우 결단력 있게 행동하십시오. 미래를 준비하는 자만이 변동성을 극복하고 성공할 수 있습니다.